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2015年5月20日基金交易提示

  2015星期三,20(星期三),05

  开路式基金市鼓励

000110 金鹰元获得安全安全设施 断交日常便宜货:2015-05-20至2015-05-25
000110 金鹰元获得安全安全设施 断交定额定日:2015-05-20至2015-05-25
000110 金鹰元获得安全安全设施 断交替换为一天到晚:2015-05-20至2015-05-25
000205 授予级信誉保释金 断交日常便宜货:2015-05-20
000205 授予级信誉保释金 断交替换为一天到晚:2015-05-20
000206 授予级信誉保释金 断交日常便宜货:2015-05-20
000206 授予级信誉保释金 断交替换为一天到晚:2015-05-20
000357 笪成静翔评级保释金A 断交日常便宜货:2015-05-20至2015-11-18
000387 泰达利钱瑞利评级保释金A 断交日常便宜货:2015-05-20至2015-11-13
001264 Silver Hua Hengli伸缩性混合料 断交大购买行为日:2015-05-20
001304 新慰的有弹力的结成 断交日常便宜货:2015-05-20
161821 奇纳银白色的50样品保释金(LoF)A 断交大购买行为日:2015-05-20
161822 奇纳银50样品保释金 断交大购买行为日:2015-05-20
519001 奇纳银使丧失优先股票 断交大购买行为日:2015-05-20

  断交基金申办日

000110 金鹰元获得安全安全设施 断交便宜货资产:断交便宜货资产出身日:2015-05-20,断交便宜货资产使流产日:2015-05-25
000205 授予级信誉保释金 断交便宜货资产:断交便宜货资产出身日:2015-05-20
000206 授予级信誉保释金 断交便宜货资产:断交便宜货资产出身日:2015-05-20
000357 笪成静翔评级保释金A 断交便宜货资产:断交便宜货资产出身日:2015-05-20,断交便宜货资产使流产日:2015-11-18
000387 泰达利钱瑞利评级保释金A 断交便宜货资产:断交便宜货资产出身日:2015-05-20,断交便宜货资产使流产日:2015-11-13
001304 新慰的有弹力的结成 断交便宜货资产:断交便宜货资产出身日:2015-05-20

  断交定额定日

000110 金鹰元获得安全安全设施 断交规则定额:断交规则定额出身日:2015-05-20,断交规则定额使流产日:2015-05-25

  断交转为让日

000110 金鹰元获得安全安全设施 断交替换和切换到:断交替换和切换到出身日:2015-05-20,断交替换和切换到使流产日:2015-05-25
000205 授予级信誉保释金 断交替换和切换到:断交替换和切换到出身日:2015-05-20
000206 授予级信誉保释金 断交替换和切换到:断交替换和切换到出身日:2015-05-20

  基金合法正常的登记签到日

000241 波金感情优势混合C 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日:2015-05-20,利钱日基金:2015-05-20,基金判给日:2015-05-21
070009 伽师特短保释金 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日:2015-05-20,利钱日基金:2015-05-20,基金判给日:2015-05-21
070018 混合报答混合 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日:2015-05-20,利钱日基金:2015-05-20,基金判给日:2015-05-21
213006 波金感情优势混合A 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日:2015-05-20,利钱日基金:2015-05-20,基金判给日:2015-05-21

  利钱日基金

000241 波金感情优势混合C 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2015-05-20,基金判给日:2015-05-21
070009 伽师特短保释金 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2015-05-20,基金判给日:2015-05-21
070018 混合报答混合 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2015-05-20,基金判给日:2015-05-21
213006 波金感情优势混合A 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2015-05-20,基金判给日:2015-05-21

  股息再授予日

000241 波金感情优势混合C 股息再授予日:2015-05-20
070009 伽师特短保释金 股息再授予日:2015-05-20
070018 混合报答混合 股息再授予日:2015-05-20
213006 波金感情优势混合A 股息再授予日:2015-05-20

  便宜货基金的初始日期

001221 怒族与新抚的统一 便宜货基金的初始日期:2015-05-20,基金饲养员:国联安基金明智地使用股份有限公司
001290 宽发安泰环流混合物 便宜货基金的初始日期:2015-05-20,基金饲养员:广发基金明智地使用股份有限公司
162108 金鹰元生保释金(LoF) 便宜货基金的初始日期:2015-05-20,基金饲养员:金鹰基金明智地使用股份有限公司

  基金补救日期的开端

001221 怒族与新抚的统一 基金补救日期的开端:2015-05-20,基金饲养员:国联安基金明智地使用股份有限公司
001290 宽发安泰环流混合物 基金补救日期的开端:2015-05-20,基金饲养员:广发基金明智地使用股份有限公司
162108 金鹰元生保释金(LoF) 基金补救日期的开端:2015-05-20,基金饲养员:金鹰基金明智地使用股份有限公司

  基金发行初始日期

001225 中前期方面选择伸缩性混合 基金发行初始日期:2015-05-20,资产发行使流产日期:2015-06-02,基金饲养员:中邮创业基金明智地使用股份有限公司
159941 广发NASDAQ 100(QDII ETF) 基金发行初始日期:2015-05-20,资产发行使流产日期:2015-06-02,基金饲养员:广发基金明智地使用股份有限公司

  资产发行使流产日期

001236 题材丝绸之路 基金发行初始日期:2015-05-07,资产发行使流产日期:2015-05-20,基金饲养员:博时基金明智地使用股份有限公司
001316 获得安全净增值混合A 基金发行初始日期:2015-05-18,资产发行使流产日期:2015-05-20,基金饲养员:安新基金明智地使用有限责任公司
001320 工银富产的补偿有弹力的使具一定形式混合 基金发行初始日期:2015-05-15,资产发行使流产日期:2015-05-20,基金饲养员:工银瑞信基金明智地使用股份有限公司
001338 获得安全净增值混合C 基金发行初始日期:2015-05-18,资产发行使流产日期:2015-05-20,基金饲养员:安新基金明智地使用有限责任公司
001339 华付丁辛的有弹力的排列 基金发行初始日期:2015-05-19,资产发行使流产日期:2015-05-20,基金饲养员:华孚基金明智地使用有限责任公司
502020 资格黄金总机构上海50类别 基金发行初始日期:2015-05-11,资产发行使流产日期:2015-05-20,基金饲养员:资格黄金传播基金明智地使用股份有限公司
502021 资格黄金总机构上海50类别A 基金发行初始日期:2015-05-11,资产发行使流产日期:2015-05-20,基金饲养员:资格黄金传播基金明智地使用股份有限公司
502022 资格黄金总机构上海50类别B 基金发行初始日期:2015-05-11,资产发行使流产日期:2015-05-20,基金饲养员:资格黄金传播基金明智地使用股份有限公司
519171 上海康健与康健的混合体 基金发行初始日期:2015-04-21,资产发行使流产日期:2015-05-20,基金饲养员:Pu Yin安盛基金明智地使用股份有限公司

  断交大购买行为日

001264 Silver Hua Hengli伸缩性混合料 断交大批便宜货:断交大批便宜货出身日:2015-05-20
161821 奇纳银白色的50样品保释金(LoF)A 断交大批便宜货:断交大批便宜货出身日:2015-05-20
161822 奇纳银50样品保释金 断交大批便宜货:断交大批便宜货出身日:2015-05-20
519001 奇纳银使丧失优先股票 断交大批便宜货:断交大批便宜货出身日:2015-05-20

  基金判给日

161019 富有资格的新上帝吐艳保释金 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日: 2015-05-18,利钱日基金:2015-05-18,基金判给日:2015-05-20

  基金利钱日

161216 奇纳银行(美国) 基金利钱日:2015-05-20
161221 奇纳银行(英国) 基金利钱日:2015-05-20

  基金股拆分日

161828 尹华永一邦德A 基金拆分公报日:2015-05-18,基金股拆分日:2015-05-20

  基金初始便宜货日期

162108 金鹰元生保释金(LoF) 基金初始便宜货日期:2015-05-20

  基金补救的初始日期

162108 金鹰元生保释金(LoF) 基金补救的初始日期:2015-05-20

  基金上市日

162108 金鹰元生保释金(LoF) 基金上市日:2015-05-20
162510 举国上下联安双力中小盘(LoF) 基金上市日:2015-05-20

  补救补救开端日期

340001 混合可替换保释金 补救补救开端日期:2015-05-20

  基金持有人举行或参加会议日期

762001 资格黄金传播新赶出 2015基金持有人举行或参加会议,传唤警告公报日:2015-05-19,正常的登记签到日:2015-05-19,举行或参加会议传唤日:2015-05-20

  2015周四,21(周四),05

  基金判给日

000107 富国信誉行窃保释金A 每10笔基金的税前利钱:5元,每10只基金分赃股息:5元,基金合法正常的登记签到日: 2015-05-18,利钱日基金:2015-05-19,基金判给日:2015-05-21
000109 富国信誉行窃保释金C 每10笔基金的税前利钱:5元,每10只基金分赃股息:5元,基金合法正常的登记签到日: 2015-05-18,利钱日基金:2015-05-19,基金判给日:2015-05-21
000139 发达资格的国有企业倾向保释金 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日: 2015-05-18,利钱日基金:2015-05-19,基金判给日:2015-05-21
000141 发达资格的国有企业倾向保释金 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日: 2015-05-18,利钱日基金:2015-05-19,基金判给日:2015-05-21
000191 富国信誉保释金A 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日: 2015-05-18,利钱日基金:2015-05-19,基金判给日:2015-05-21
000192 富国信誉保释金 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日: 2015-05-18,利钱日基金:2015-05-19,基金判给日:2015-05-21
000241 波金感情优势混合C 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日: 2015-05-20,利钱日基金:2015-05-20,基金判给日:2015-05-21
070009 伽师特短保释金 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日: 2015-05-20,利钱日基金:2015-05-20,基金判给日:2015-05-21
070018 混合报答混合 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日: 2015-05-20,利钱日基金:2015-05-20,基金判给日:2015-05-21
213006 波金感情优势混合A 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日: 2015-05-20,利钱日基金:2015-05-20,基金判给日:2015-05-21

  补救补救开端日期

000107 富国信誉行窃保释金A 补救补救开端日期:2015-05-21
000109 富国信誉行窃保释金C 补救补救开端日期:2015-05-21
000139 发达资格的国有企业倾向保释金 补救补救开端日期:2015-05-21
000141 发达资格的国有企业倾向保释金 补救补救开端日期:2015-05-21
000191 富国信誉保释金A 补救补救开端日期:2015-05-21
000192 富国信誉保释金 补救补救开端日期:2015-05-21

  断交大购买行为日

000287 银华永利保释金A 断交大批便宜货:断交大批便宜货出身日:2015-05-21
000288 尹华永丽保释金C 断交大批便宜货:断交大批便宜货出身日:2015-05-21
000556 国投瑞银新可能性混合A 断交大批便宜货:断交大批便宜货出身日:2015-05-21
000557 国投瑞银新可能性混合C 断交大批便宜货:断交大批便宜货出身日:2015-05-21

  开路式基金市鼓励

000287 银华永利保释金A 断交大购买行为日:2015-05-21
000288 尹华永丽保释金C 断交大购买行为日:2015-05-21
000317 中海油评级保释金 断交每日补救日:2015-05-21至2015-11-19
000318 中海油B评级保释金 断交日常便宜货:2015-05-21
000318 中海油B评级保释金 断交每日补救日:2015-05-21
000556 国投瑞银新可能性混合A 断交大购买行为日:2015-05-21
000557 国投瑞银新可能性混合C 断交大购买行为日:2015-05-21
150098 龙生同庆800A 托管日断交:2015-05-21
150099 所向披靡同庆800 B 托管日断交:2015-05-21
160806 龙生同庆 托管日断交:2015-05-21至2015-05-22
160806 龙生同庆 断交日常便宜货:2015-05-21至2015-05-22
160806 龙生同庆 断交定额定日:2015-05-21至2015-05-22
160806 龙生同庆 断交每日补救日:2015-05-21至2015-05-22
160806 龙生同庆 断交替换为一天到晚:2015-05-21至2015-05-22
160806 龙生同庆 断交替换日期:2015-05-21至2015-05-22
161828 尹华永一邦德A 断交每日补救日:2015-05-21至2015-11-19
360019 Everbright与按月的银行家的职业保释金A 断交日常便宜货:2015-05-21至2015-06-17
360019 Everbright与按月的银行家的职业保释金A 断交每日补救日:2015-05-21至2015-06-19
360019 Everbright与按月的银行家的职业保释金A 断交替换日期:2015-05-21至2015-06-19
360020 Everbright与按月的银行家的职业保释金B 断交日常便宜货:2015-05-21至2015-06-17
360020 Everbright与按月的银行家的职业保释金B 断交每日补救日:2015-05-21至2015-06-19
360020 Everbright与按月的银行家的职业保释金B 断交替换日期:2015-05-21至2015-06-19

  基金股拆分日

000317 中海油评级保释金 基金拆分公报日:2015-05-15,基金股拆分日:2015-05-21

  断交基金补救日

000317 中海油评级保释金 断交基金补救:断交基金补救日期:2015-05-21,中止补救基金的使流产日期:2015-11-19
000318 中海油B评级保释金 断交基金补救:断交基金补救日期:2015-05-21
160806 龙生同庆 断交基金补救:断交基金补救日期:2015-05-21,中止补救基金的使流产日期:2015-05-22
161828 尹华永一邦德A 断交基金补救:断交基金补救日期:2015-05-21,中止补救基金的使流产日期:2015-11-19
360019 Everbright与按月的银行家的职业保释金A 断交基金补救:断交基金补救日期:2015-05-21,中止补救基金的使流产日期:2015-06-19
360020 Everbright与按月的银行家的职业保释金B 断交基金补救:断交基金补救日期:2015-05-21,中止补救基金的使流产日期:2015-06-19

  断交基金申办日

000318 中海油B评级保释金 断交便宜货资产:断交便宜货资产出身日:2015-05-21
160806 龙生同庆 断交便宜货资产:断交便宜货资产出身日:2015-05-21,断交便宜货资产使流产日:2015-05-22
360019 Everbright与按月的银行家的职业保释金A 断交便宜货资产:断交便宜货资产出身日:2015-05-21,断交便宜货资产使流产日:2015-06-17
360020 Everbright与按月的银行家的职业保释金B 断交便宜货资产:断交便宜货资产出身日:2015-05-21,断交便宜货资产使流产日:2015-06-17

  基金合法正常的登记签到日

000412 举国上下再信誉 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日:2015-05-21,利钱日基金:2015-05-21,基金判给日:2015-05-22
000413 资格再信誉证 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日:2015-05-21,利钱日基金:2015-05-21,基金判给日:2015-05-22
000930 博时黄金ETFI 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金合法正常的登记签到日:2015-05-21,

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