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国脉科技:2016年半年度财务报告

陈述动脉学问与技术爱好股份有限公司
GuomaiTechnologies,Inc.
2016年度财务揭晓
2016年08月
编目录
一、查帐揭晓…四
二、决算表…四
三、公司的根本情况…二十二
四、编制决算表的根底…二十四的记号
六、税描述体主体…三十九点钟
七、兼并决算表描述体主体阐明…四十
八、兼并广袤的偏离…七十七
九、在休息人的赋予头衔和好处…八个的
十、银行家的职业器彼此的关系的风险…八十二
十一、公允有价值窗侧…八十二
十二、关系方及彼此的关系市…八十三个
十三个、爱好发生结果的…八十七
十四的记号、许诺和描述体主体…八十七
十五个人组成的橄榄球队、财务状况表将来事项…八十八
十六、休息要紧的事实…八十八
十七、总公司决算表首要描述体主体正文……89
十八、追加的材料…九十五个人组成的橄榄球队
十九点钟、决算表的赞同…九十六
释义
释义项 指 释义满意的
公司、国脉学问与技术 指 陈述动脉学问与技术爱好股份有限公司
陈述动脉设计 指 国脉相连使突出设计股份有限公司
理工学院 指 福州理工学院
陈述动脉学问园区 指 福建陈述动脉学问园区开拓股份有限公司
陈述动脉书信 指 福建陈述动脉书信技术股份有限公司
陈述动脉云商 指 福建陈述动脉丁云商业书信技术股份有限公司
厦门泰国 指 厦门泰国书信学问与技术股份有限公司
香港陈述动脉 指 国脉学问与技术(香港)股份有限公司
上海圣桥 指 上海圣桥书信学问技术股份有限公司
陈述动脉圣桥 指 福建陈述动脉圣桥电网络技术股份有限公司
普天国脉 指 普天国脉电网络学问与技术股份有限公司
陈述动脉组 指 福建陈述动脉组股份有限公司
厦门国际库存 指 厦门国际库存爱好股份有限公司
华孚基金 指 华孚基金经纪有限责任公司
兴业银行保证 指 兴业银行保证爱好股份有限公司
装修整齐的电话系统、手机系统与互联网电网络接入相连服务和约。在这里的首要
超感运营商 指
指的是柴纳超感、柴纳移动、柴纳联通
InternetProtocol,电网络互相连络一致,这是为了让计算机电网络彼此的交流。
IP 指
设计用于衔接相连的一致
InformationCommunicationTechnology,书信技术与相连技术的熔合
ICT 指
队形了独一新的观点和新的技术在实地工作的。
柴纳证监会 指 柴纳保证监视经纪协商会议
福建保证监视经纪局 指 柴纳保证监视经纪协商会议福建接管局
元 指 人民币元
万元 指 人民币百万元
揭晓期、现期 指 2016年1月1日至2016年6月30日
一、查帐揭晓
无论是半年度揭晓审计
□是√否
公司半年度财务揭晓不审计。
二、决算表
财务揭晓达到目标揭晓单位是:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:陈述动脉学问与技术爱好股份有限公司
2016年06月30日
单位:元
描述体主体 终端平衡力 期初平衡力
淹没资产:
货币资产 143,751,119.16 193,565,604.83
结算存货基金
拆出资产
它是按公允有价值及其偏离的思索。
利弊得失的银行家的职业融资
衍生银行家的职业融资
应收赞颂票据
应收赞颂赞颂 213,055,017.95 174,277,614.56
先付钿 64,612,573.10 40,115,867.93
应收赞颂高昂的
应收赞颂再保险金额金额赞颂
再保险金额和约保留某物
应收赞颂利钱
应收赞颂分派金
休息应收赞颂款 9,431,548.44 10,052,875.19
价钱看涨而买入返售银行家的职业融资
存货 1,084,766,312.80 1,046,330,784.88
分为待售资产
一年内成年人的的非淹没资产 12,266,653.09 7,402,844.96
休息淹没资产 1,173,627.91 2,592,227.78
淹没资产一共 1,529,056,852.45 1,474,337,820.13
非淹没资产:
发给信誉及垫款
可供贩卖银行家的职业融资 90,000, 90,000,
有至成年人的投资额
年深月久应收赞颂款 30,185,012.17 27,893,158.13
年深月久股权投资额 146,678,433.72 135,944,190.12
投资额性土地 215,145,40 215,145,40
整齐的资产 539,173,643.61 552,382,025.38
在建工程 130,841,814.54 126,765,342.67
工程物质
整齐的资产整理 4,
生产力生物质产
油气资产
无形资产 132,303,915.14 133,873,781.59
开拓花钱的东西
好感 31,239,177.75 31,239,177.75
年深月久递延费 3,905,203.24 4,220,996.55
递延所得税资产 46,701,610.75 42,654,088.72
休息非淹没资产 13,000, 13,000,
非淹没资产一共 1,379,178,842.92 1,373,118,160.91
资产一共 2,908,235,695.37 2,847,455,981.04
淹没拉账:
短期专款 20,500, 10,000,
向中央库存专款
证词证词
拆入资产
它是按公允有价值及其偏离的思索。
对利弊得失的银行家的职业拉账
衍生银行家的职业拉账
周旋票据 4,470, 945,
周旋赞颂 164,747,487.28 151,355,071.67
预收钿 51,598,868.86 77,850,761.07
按比例分派回购银行家的职业融资款
监禁及佣钱
周旋雇员薪酬 23,199,412.44 29,694,002.23
应交征收费 3,404,900.64 27,662,226.62
周旋利钱 25,540,316.06 12,205,844.17
周旋分派金
休息周旋款 341,374,288.14 287,831,114.19
周旋再保险金额金额赞颂
保险和约保留某物
代劳商业保证款
代劳寄销品推销额保证款
分为拉账贩卖
一年内成年人的的非淹没拉账 36,000, 36,000,
休息淹没拉账
淹没拉账一共 670,835,273.42 633,544,019.95
非淹没拉账:
年深月久专款 426,500, 445,000,
周旋公司债券 398,027,172.70 397,598,337.52
到达:主要担保
期资金证券
年深月久周旋款
年深月久周旋雇员薪酬和活计和活计
专项周旋款
估计拉账
递延进项 1,919, 2,248,076.14
递延所得税拉账 20,199,288.22 19,555,784.24
休息非淹没拉账
非淹没拉账一共 846,645,852.38 864,402,197.90
拉账一共 1,517,481,125.80 1,497,946,217.85
专卖药品权利:
资金的 865,000, 865,000,
休息权利器
到达:主要担保
期资金证券
资金公积 12,114,858.98 12,114,858.98
减:库存股
休息人工合成进项 13,817,573.13 13,764,239.69
专项积累
盈余公积 50,140,716.78 50,140,716.78
普通风险预备
未分派复发 439,299,130.11 398,681,360.11
总公司专卖药品赋予头衔贴上 1,380,372,279.00 1,339,701,175.56
多数同伙权利 10,382,290.57 9,808,587.63
专卖药品权利一共 1,390,754,569.57 1,349,509,763.19
拉账本利之和与专卖药品权利 2,908,235,695.37 2,847,455,981.04
法定代理人:颜荣华 职掌会计人员工作的职掌人:刘健笙 会计人员机构职掌人:张文斌
2、总公司财务状况表
单位:元
描述体主体 终端平衡力 期初平衡力
淹没资产:
货币资产 79,408,134.69 110,286,328.21
它是按公允有价值及其偏离的思索。
利弊得失的银行家的职业融资
衍生银行家的职业融资
应收赞颂票据
应收赞颂赞颂 80,766,720.36 61,591,405.22
先付钿 29,646,922.64 9,469,628.92
应收赞颂利钱
应收赞颂分派金
休息应收赞颂款 645,626,54 623,648,258.76
存货 63,133,730.46 58,981,567.04
分为待售资产
一年内成年人的的非淹没资产 12,266,653.09 7,402,844.96
休息淹没资产
淹没资产一共 910,848,701.24 871,380,033.11
非淹没资产:
可供贩卖银行家的职业融资 90,000, 90,000,
有至成年人的投资额
年深月久应收赞颂款 30,185,012.17 27,893,158.13
年深月久股权投资额 672,985,955.29 662,251,711.69
投资额性土地 95,775,20 95,775,20
整齐的资产 61,493,648.69 64,260,311.06
在建工程 126,090,030.11 123,542,703.24
工程物质
整齐的资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产 47,993,121.72 48,586,857.96
开拓花钱的东西
好感
年深月久递延费
递延所得税资产 2,565,729.59 4,253,433.43
休息非淹没资产
非淹没资产一共 1,127,088,697.57 1,116,563,375.51
资产一共 2,037,937,398.81 1,987,943,408.62
淹没拉账:
短期专款
它是按公允有价值及其偏离的思索。
对利弊得失的银行家的职业拉账
衍生银行家的职业拉账
周旋票据 4,470, 945,
周旋赞颂 72,150,538.37 55,589,136.26
预收钿 22,451,115.69 22,408,092.65
周旋雇员薪酬 2,039,665.64 8,502,686.78
应交征收费 3,048,217.39 16,255,419.66
周旋利钱 24,933,333.33 11,333,333.33
周旋分派金
休息周旋款 6,955,402.29 8,876,854.74
分为拉账贩卖
一年内成年人的的非淹没拉账
休息淹没拉账
淹没拉账一共 136,048,272.71 123,910,523.42
非淹没拉账:
年深月久专款
周旋公司债券 398,027,172.70 397,598,337.52
到达:主要担保
期资金证券
年深月久周旋款
年深月久周旋雇员薪酬和活计和活计
专项周旋款
估计拉账
递延进项 749, 898,076.14
递延所得税拉账 8,066,862.43 7,833,528.73
休息非淹没拉账
非淹没拉账一共 406,843,426.59 406,329,942.39
拉账一共 542,891,699.30 530,240,465.81
专卖药品权利:
资金的 865,000, 865,000,
休息权利器
到达:主要担保
期资金证券
资金公积 37,096,928.16 37,096,928.16
减:库存股
休息人工合成进项 10,600,034.19 10,659,825.39
专项积累
盈余公积 87,854,243.25 87,854,243.25
未分派复发 494,494,493.91 457,091,946.01
专卖药品权利一共 1,495,045,699.51 1,457,702,942.81
拉账本利之和与专卖药品权利 2,037,937,398.81 1,987,943,408.62
3、兼并复发表
单位:元
描述体主体 这一时间的发作 以前发作
一、营业一般收益 545,163,419.72 209,786,087.81
到达:营业收益 545,163,419.72 209,786,087.81
利钱收益
已赚高昂的
监禁及佣钱收益
二、营业总本钱 516,854,891.59 188,419,002.15
到达:营业本钱 375,898,639.58 70,627,174
利钱花钱的东西
费和佣钱花钱的东西
退保金
净总值归还
保险和约保留某物净总值的浓缩物
保单特别红利花钱的东西
分高昂的用
营业税金及附加 3,641,541.01 1,679,845.47
推销费 39,683,699.78 24,995,235.24
经纪费 77,458,341.73 69,343,742.84
财务费 16,155,936.62 21,164,217.25
资产减值遗失 4,016,732.87 608,787.01
加:在公允有价值变更进项
数字填写
投资额报答(损失)
10,794,034.80 -5,854,779.36
列)
到达:合资与合资
10,794,034.80 -5,854,779.36
的投资额进项
发回进项(损失由-列出)
三、营业复发(损失以数字填写 39,102,562.93 15,512,306.30
加:营业外收益 4,059,096.90 2,661,511.83
到达:部署非淹没资产 11, 64,
减:营业外花钱的东西 3,958.78 3,941.58
到达:非淹没资产部署遗失 3,
四、复发本利之和(损失本利之和以数字填写 43,157, 18,169,876.55
减:所得征收费 1,966, 161,133.22
五、净复发(净损失以数字填写 41,191,472.94 18,008,743.33
贴上于总公司专卖药品的净复发 40,617,77 19,370,925.98
多数同伙利弊得失 573,702.94 -1,362,182.65
六、休息人工合成所得纳税后净进项 53,333.44 1,224,531.76
贴上于总公司专卖药品的休息人工合成进项
53,333.44 1,224,531.76
纳税后净总值
(1)此后不克不及重行划分为利弊得失。
他人工合成进项
1。重行测算净效益课题
拉账或净资产的变更
二法。权利,单位不投资额。
分享休息可被徘徊为复发的人工合成进项
宗派爱好
(二)盈余宗派将重行花色品种为利弊得失。
53,333.44 1,224,531.76
人工合成进项
1。基准投资额单位的展览会有理的事法
此后将其重行徘徊为复发的休息人工合成效益。 -59,791.20 88,748.43
享宗派爱好
2。贩卖银行家的职业融资的有理价钱
有价值变更利弊得失
三。成年人的投资额的重行花色品种
银行家的职业融资贩卖利弊得失
4。资金流动套期保值利弊得失的有效性
宗派
5。外汇决算表折算区分 113,124.64 -6,505.56
6。休息 1,142,
休息多数同伙的人工合成进项
纳税后净总值
七、一般收益本利之和 41,244,806.38 19,233,275.09
总公司专卖药品的人工合成进项
40,671,103.44 20,595,457.74
本利之和
贴上于多数同伙的一般收益本利之和 573,702.94 -1,362,182.65
八、每股进项:
(i)每股根本进项 0.0470 0.0224
(二)每股摊薄进项 0.0470 0.0224
在这一时间,相同的把持下聚会兼并,兼并前的兼并后的净复发为:元,使掉转船头的净复发由兼并方在期末考试截止期限:元。
法定代理人:颜荣华 职掌会计人员工作的职掌人:刘健笙 会计人员机构职掌人:张文斌
4、总公司复发表
单位:元
描述体主体 这一时间的发作 以前发作
一、营业收益 124,526,511.79 130,236,274.62
减:营业本钱 59,371,160.29 59,391,525.47
营业税金及附加 1,866,874.57 1,139,790.54
推销费 1,267,194.77 2,128,706.09
经纪费 33,592,618.97 30,845,294.85
财务费 -2,533,696.75 4,084,417.23
资产减值遗失 900,759.24 -673,641.77
加:在公允有价值变更进项
数字填写
投资额报答(损失)
10,794,034.80 31,745,220.64
列)
到达:合资与合资
10,794,034.80 -5,854,779.36
天命投资额报答率
二、营业复发(损失以数字填写 40,855,635.50 65,065,402.85
加:营业外收益 1,166,335.42 1,781,430.43
到达:部署非淹没资产 10, 20,037.03
减:营业外花钱的东西
到达:非淹没资产部署遗失
三、复发本利之和(损失本利之和)
42,021,970.92 66,846,786.41
列)
减:所得征收费 4,619,423.02 4,209,813.62
四、净复发(净损失以数字填写 37,402,547.90 62,636,972.79
五、休息人工合成所得纳税后净进项 -59,791.20 88,748.43
(1)此后不重行划陷于利弊得失
休息人工合成进项
1。重行攀登福利课题
净拉账或净资产的偏离
在2下。投资额单位的展览会有理的事法
不克不及再徘徊为利弊得失人工合成效益
享宗派爱好
(二)继再花色品种利弊得失。
-59,791.20 88,748.43
他人工合成进项
在1下。投资额单位的展览会有理的事法 -59,791.20 88,748.43
将其徘徊为休息人工合成利弊得失。
中享宗派爱好
2。展览会银行家的职业融资贩卖
价有价值变更利弊得失
三。成年人的投资额的重行花色品种
为银行家的职业融资贩卖利弊得失
4。资金流动量对冲利弊得失
效宗派
5。外汇决算表折算区分
6。休息
六、一般收益本利之和 37,342,756.70 62,725,721.22
七、每股进项:
(i)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、兼并资金流动量表
单位:元
描述体主体 这一时间的发作 以前发作
一、经纪实行资金流动量:
推销商品、装修工役制收到的现钞 530,155,925.79 201,220,938.31
客户存款和运输量存款净增额

从中央库存专款的净补充物
向休息银行家的职业机构补充物资产净总值

原保险和约高昂的收到的现钞
收到再保险金额净现钞
存款和投资额净增长
公允有价值及其变更表处置
入当利弊得失的银行家的职业融资净补充物额
逐渐增加利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净补充物
回购事情资产净增额
收到的征收费减轻 406,
接纳与事情实行彼此的关系的休息现钞 11,642,946.61 15,230,859.65
经纪实行的资金流动入 542,205,014.23 216,451,797.96
紧握商品、工役制报应达到目标现钞 455,200,046.09 208,298,010.86
客户信誉和垫款净增额
中央库存净补充物净补充物

原保险和约达到目标现钞发生结果的
发生结果的利钱、佣钱和佣钱的现钞
发生结果的分派金策略性
付给报酬
73,407,701.71 67,737,284.72

发生结果的的各项征收费 31,690,488.92 16,188,147.60
休息经纪实行顾虑的现钞发生结果的 55,874,349.85 58,270,566.77
营业资金流动出量 616,172,586.57 350,494,009.95
经纪实行资金流动量净总值 -73,967,572.34 -134,042,211.99
二、投资额实行发生的资金流动量:
投资额回收所得现钞
投资额进项收到的现钞
部署整齐的资产、无形资产和休息
14,666.00 175,566.00
净现钞的年深月久资产回收
部署分店及休息营业单位收到的的
的现钞净总值
收到与休息投资额实行彼此的关系的现钞
投资额资金流动入 14,666.00 175,566.00
购置物整齐的资产、无形资产和休息
5,912,233.45 27,941,732.89
年深月久资产发生结果的的现钞
投资额发生结果的的现钞
干杯信誉净增额
使发出分店及休息事情单位的钿
的现钞净总值
发生结果的与投资额实行顾虑的休息现钞
投资额实行资金流动量 5,912,233.45 27,941,732.89
投资额实行发生的净资金流动量 -5,897,567.45 -27,766,166.89
三、筹资实行发生的资金流动量:
投资额收到的现钞
到达:分店吸取中小同伙的投资额
收到的现钞
从信誉中达到的现钞 70,500, 237,000,
公司债券发行收到的现钞
收到休息现钞彼此的关系现钞
资金流动入 70,500, 237,000,
归还责任发生结果的的现钞 28,500, 223,000,
分派分派金、利钱发生结果的或发生结果的利钱
13,449,984.91 14,533,566.39
的现钞
到达:向多数同伙发生结果的的分店
分派金、复发
休息彼此的关系的现钞发生结果的的现钞 50,
筹资实行资金流动出课题为 41,999,984.91 237,533,566.39
筹资实行发生的净资金流动量 28,500,015.09 -533,566.39
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的情绪反应
160,639.03 -17,113.61
情绪反应
五、现钞及现钞等价物净补充物额 -51,204,485.67 -162,359,058.88
加:初始现钞和现钞等价物平衡力 193,187,604.83 284,709,878.61
六、终端现钞和现钞等价物平衡力 141,983,119.16 122,350,819.73
6、总公司资金流动量表
单位:元
描述体主体 这一时间的发作 以前发作
一、经纪实行资金流动量:
推销商品、装修工役制收到的现钞 106,216,441.73 149,477,827.16
收到的征收费减轻
接纳与事情实行彼此的关系的休息现钞 61,719,021.01 9,194,177.66
经纪实行的资金流动入 167,935,462.74 158,672,004.82
紧握商品、工役制报应达到目标现钞 70,406,681.98 76,907,110.77
付给报酬
22,592,579.24 22,496,526.72

发生结果的的各项征收费 21,237,535.24 11,255,207.34
休息经纪实行顾虑的现钞发生结果的 82,571,508.92 109,693,468.00
营业资金流动出量 196,808,305.38 220,352,312.83
经纪实行资金流动量净总值 -28,872,842.64 -61,680,308.01
二、投资额实行发生的资金流动量:
投资额回收所得现钞
投资额进项收到的现钞 37,600,
部署整齐的资产、无形资产和休息
13,666.00 62,
净现钞的年深月久资产回收
部署分店及休息营业单位收到的的
的现钞净总值
收到与休息投资额实行彼此的关系的现钞
投资额资金流动入 13,666.00 37,662,
购置物整齐的资产、无形资产和休息
3,355,419.92 10,825,196.64
年深月久资产发生结果的的现钞
投资额发生结果的的现钞
使发出分店及休息事情单位的钿
的现钞净总值
发生结果的与投资额实行顾虑的休息现钞
投资额实行资金流动量 3,355,419.92 10,825,196.64
投资额实行发生的净资金流动量 -3,341,753.92 26,836,803.36
三、筹资实行发生的资金流动量:
投资额收到的现钞
从信誉中达到的现钞 30,000,
公司债券发行收到的现钞
收到休息现钞彼此的关系现钞
资金流动入 30,000,
归还责任发生结果的的现钞 150,000,
分派分派金、利钱发生结果的或发生结果的利钱
3,596.96 2,769,606.19
的现钞
休息彼此的关系的现钞发生结果的的现钞 50,
筹资实行资金流动出课题为 53,596.96 152,769,606.19
筹资实行发生的净资金流动量 -53,596.96 -122,769,606.19
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的情绪反应
情绪反应
五、现钞及现钞等价物净补充物额 -32,268,193.52 -157,613,110.84
加:初始现钞和现钞等价物平衡力 109,908,328.21 220,179,553.02
六、终端现钞和现钞等价物平衡力 77,640,134.69 62,566,442.18
7、兼并专卖药品权

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